中信建投优问
数十万资深股民都在看！
李国*白金投顾
执业证书编号：S4
《短牛禅机（股票池）》产品制作人
14年证券从业经验。擅长技术面分析，尤其是缠论系统分析。操作风格方面，注重趋势确定下的缠论三买回抽机会，稳健配置与热点捕捉策略相结合。
过去一周，A股在内部高估值板块继续下跌、创业板低价股炒作降温以及外部美股一度暴跌拖累市场情绪等多因素影响下，明显大跌。三大指数中，上证指数跌幅近3%，跌回点关口，创业板指、深证成指更是分别大跌7%、5%。
一、北向5天净流出5.83亿
数据显示，上周北向资金3天净流入2天净流出，累计净流出金额-5.82亿元，虽然上周二北向资金净买入达63.51亿元，但由于周一与周三流出较多，导致上周北向资金小幅流出。从近期的数据中看，已经恢复逐步净流入状态。
至目前，年内北向资金累计净流入金额为.96亿元，仅是去年约3成水平。而且在7月13日当天，北向资金净流入金额一度达到.18亿元。也就是说，两个月不到，外资又撤出了多亿元。
二、沪股通持股变动情况
对于北向资金来说，从过去一周沪股通持股变动情况来看，中远海发被增持万股，其次是唐山港，被增持.07万股。除此之外，还有旗滨集团、郑煤机被增持股数超万股。
（以上个股仅为数据列示，不做个股推荐）
三、深股通持股变动情况
另外，过去一周深股通持股变动中有11家公司在上周被北向资金增持超万股，其中鸿达兴业、东方财富和阳光城被增持股数居前三，被增持股数分别为万股、万股和万股。
（以上个股仅为数据列示，不做个股推荐）
四、近一月调研次数1.9万次
数据显示，8月机构调研数达到年内第二小高峰，近一月调研次数次，其中主板调研次数为次、创业板调研次数为次、中小板调研次数为次。
从调研家数来看，近一月主板调研家数为家、创业板调研家数为家、中小板调研家数为家。
行业上看，近一月计算机软件、医疗器械和电子设备制造接待机构调研频次最高，分别高达、和次。
从热门的计算机软件行业来看，广联达、科大讯飞、柏楚电子、绿盟科技和虹软科技机构来访量超。
概念板块方面，近一月融资融券、深股通和富时概念接待机构调研频次最高，分别高达、和次。从热门的融资融券概念来看，迈瑞医疗机构来访量超，兆易创新机构来访量超，剩余前十个股机构来访量超。
根据近一月的个股机构调研统计数据，近段时间几乎所有个股都处于下跌的走势，最近10日内机构密集调研的公司中，海鸥住工、华测检测、宇信科技、兆易创新等个股跌幅居前。
机构的观点认为，资金重聚合力，慢涨窗口临近。三大突发扰动叠加带来的短期风险已充分释放，三类资金的行为将从紊乱逐渐重归常态，并重聚合力，带动增量资金入场；中美扰动的预期底部将确立，国内基本面修复预期将强化，A股将开启一轮中期慢涨的窗口。
节奏上，预计本轮行情由资金重新形成合力，并带动增量资金入场驱动，将是持续数月的慢涨。配置上，建议继续聚焦顺周期与高弹性品种，包括三条主线：受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块，如*金、有色金属和化工；受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，如汽车、家电、家居等；绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块，包括保险和银行。另外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。
综上所述：近期市场连续调整，在根本上仍是对此前巨幅上涨的消化。震荡整固后，我们认为当前市场调整已接近尾声。本轮调整中，科技、消费等机构重仓股回撤幅度较大，并非景气度或者产业方向发生了调整，而是在于短期风险偏好冲击。当前，其调整已接近尾声。后续，继续看好机构牛、结构牛。
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