来源:证券时报网
刚刚过去的鼠年,光伏、新能源汽车、白酒、芯片等板块乘风而上,成为全年耀眼的明星。展望牛年,热门板块将会如何演绎,请看证券时报.e公司的前瞻报道。
TMT板块:长期发展趋势依旧向好
从市场走势来看,中证TMT指数自年7月中旬以来,出现调整,持续下行。而年开年以来,TMT板块仍未能走出低迷,资金观点分化。另一方面,以电子行业为代表的科技板块,基本面整体向好,而且随着5G将推动智能手机换机潮,孕育着投资机遇。
“缺芯涨价”蔓延无论是行业景气度指标,还是国际电子龙头公司业绩,年堪称半导体行业丰收年,且有望在牛年继续保持上行趋势。
新冠肺炎疫情影响下,宅经济与新能源汽车让电子行业需求旺盛,供给侧却出现紧张。由于全球供应链危机传导到半导体行业,晶圆厂产能紧张,导致“缺芯涨价”主题贯穿全年,近期更呈现愈演愈烈的势头。业内预计,芯片短缺问题可能从汽车行业向更多制造行业蔓延。
集邦咨询统计,目前车用半导体以12英寸厂在28nm、45nm与65nm的产线最为紧缺;同时,8英寸厂在0.18um以上的节点亦受到产能排挤。电子行业分析师指出,由于晶圆代工产能、封测产能持续紧张,各类电子零组件陆续涨价,且8英寸晶圆产能将持续满载到牛年下半年。
基本面来看,从芯片设计、晶圆制造,到封装与测试、材料与设备等环节,A股相关上市公司整体盈利向好,多家公司表示订单饱满,产能利用率高企。Wind统计显示,约7成半导体上市公司业绩预盈或扭亏,超过20家公司预计盈利将翻倍。其中,富满电子、恒玄科技、睿创微纳等个股预计增速居前。
海通证券指出,国内半导体行业中,建议