年3月16日星期二市场分析
一、昨日周策略已经明确提示,中美利差收窄,市场进入第二波杀估值阶段,创业板权重股全面杀跌,当前进入机会与风险并存阶段,短期市场来回筑底、蓄力反弹,中美利差拐点还未出现,成长股估值模型分母增加、无风险利率上升,这种估值切换还需要一段时间修正,市场进入大震荡中。
二、不管从市场情绪、换手率、估值分位来说,当前还是牛市回撤,我们已经对市场走势进行预演《详见专业:传道授业解惑也、如何应对当前市场》、走势结构来说当前已经进入大平台震荡下沿附近,急跌后建议大家均衡配置、指数风险已经释放比较充分。
三、经济全面复苏、顺周期中上游还是当前主配、而大复苏概念、航空、旅游、餐饮马上进入困境反转期,也是当前一大看点,对于优质白马股建议是按照自己估值预期、投资时间长短进行战略性倒金字塔建仓、当前还是一个观望状态、防守板块银行与保险。
四、当前市场就是一个杀估值阶段,市场资金永远流向安全边界较高个股,高低水位切换,估值修正是相对的,当前低估值顺周期占优,反过来当白马修正到位是,成长估值占优。这也是价值投资最核心一点安全边界
。摆钟原理、阴阳交换这是大自然核心规律,股市也不能例外(核心本质还是好公司、好价格)。
苹果战略转移、MiniLED再次崛起在12月28日早评《面板行情加速到来》一文中,说明年面板进入第三轮上行周期。逻辑如下:
昨日消息称:苹果春季新品发布会或将在美国时间3月23日举行,也就是北京时间24日。预计此次将发布AirTags、新款iPad以及可能会更新的AirPods。同时有从AirPods向非AirPods转移。iPadPro估计是这次最大看点。
对投资者而言,需要